Реальная Логика И Природа Стоп Лосс Ордеров

Стоп-лосс-это не только одна из самых важных вещей, которые должен иметь трейдер, но и правильное его исполнение и понимание того, что такое стоп-лосс на самом деле, имеет решающее значение для успеха торговли. Непонимание логики стоп-лосса будет иметь катастрофические последствия для трейдера. Месть-торговля и перемещение стоп-лоссов дальше, когда цена идет против вас, - это всего лишь две торговые ошибки, вызванные неправильным представлением о стопах. Эти ошибки часто являются причиной значительных потерь для трейдеров-любителей и причиной, по которой важно более внимательно изучить логику и природу стоп-лоссов.

 

Единственное, чем действительно должен быть стоп-лосс-ордер
Стоп-лосс должен быть размещен на ценовом уровне, где он отменяет вашу торговую идею и где ваш предполагаемый торговый сценарий недействителен. Это одна и единственная причина для стоп-лосса.

Однако большинство трейдеров следует неправильному и опасному процессу. Любители сначала определяют вход в сделку, затем ищут потенциальную прибыль и, наконец, выбирают случайный уровень стоп-лосса, который позволяет им торговать с достойным соотношением вознаграждения:риска и позволяет им потенциально достичь определенной прибыли. Это не может быть более неправильным, потому что это показывает полное непонимание природы остановок.

Стоп-лосс должен быть размещен на ценовом уровне, где он отменяет вашу торговую идею и где ваш предполагаемый торговый сценарий недействителен. Не на случайных ценовых уровнях, которые позволяют получить определенную прибыль.


А торговые сценарии и размещение стоп лоссов
Трейдер должен иметь торговую идею в своем уме и в своем торговом плане. Затем он ищет уровень цены, который отменит его торговую идею. Например, если вы хотите войти в длинную сделку после отскока от двойного дна, вы должны определить, сколько места вы позволяете цене пробить двойное дно. Ниже этой точки вы устанавливаете стоп-лосс, потому что это отменит вашу торговую идею.

Скриншот ниже иллюстрирует этот сценарий. Зеленая заштрихованная область показывает, насколько вы позволяете цене идти против вашей сделки и где вы все еще верите, что ваша торговая идея правильна. Когда цена входит в красную зону, она продвинулась слишком далеко, и сделка на покупку больше не является правильным вариантом, потому что она сигнализирует о том, что отскок от поддержки и предыдущего минимума не является разумным предположением.


Никто не заботится о вашем входе
Этот пункт является продолжением предыдущего утверждения. Причина, по которой трейдеры считают, что их торговая идея все еще актуальна, даже если цена превышает их уровень стоп-лосса, заключается в том, что они переоценивают важность своей цены входа. Просто потому, что трейдеры не хотят осознавать убыток, они надеются, что цена развернется и вернется к своему входу. В этот момент они торгуют полностью на основе надежды и эмоций и полностью забыли о своем первоначальном торговом плане.

Если ваш первоначальный торговый план состоял в том, чтобы купить отскок от поддержки на предыдущем минимуме, то вы никогда не должны забывать о своем плане! Никогда! Цена, которая идет слишком сильно против вас, сигнализирует о том, что ваша идея не работает и что поддержка не удерживается. Если цена в конечном итоге меняется, это больше не имеет никакого отношения к вашей идее или ценовой поддержке, и к тому времени вы должны выйти.

 

Что означает перемещение стоп-лосса…
Распространенная ошибка заключается в том, что трейдеры перемещают стоп-лосс-ордера дальше, как только цена движется против них. Однако это означает, что теперь цена должна двигаться еще дальше, чтобы вы могли получить прибыль. Глядя на сделку, которая идет против вас с этой точки зрения, часто становится гораздо яснее, почему перемещение стоп-лосса дальше-такая плохая идея. Теперь вы не только можете осознать гораздо больший убыток, но и ваша торговля теперь должна двигаться гораздо дальше, чтобы заработать какие-либо деньги.

Скриншот ниже иллюстрирует эту концепцию. Трейдер изначально покупал на предыдущей поддержке и ожидал отскока и движения цены выше оттуда. Начальный стоп-лосс (1) сигнализировал о том, что его длинная торговая идея была бы недействительной. Напомните себе, что когда цена достигла его уровня стоп-лосса, это означало бы, что он больше не ожидает, что цена пойдет к его ордеру тейк-профита.

Однако он решил расширить свой стоп-лосс (2). Теперь, когда цена продолжает снижаться, расстояние между текущей ценой и ордером тейк-профита значительно увеличивается, и хотя его первоначальная торговая идея была бычьей, общий график выглядит очень медвежьим, и движение цены до самого ордера тейк-профита очень маловероятно и не соответствует его первоначальной торговой идее.

Идея заключается в том, что когда цена достигает вашего уровня стоп-лосса, вы больше не ожидаете, что она перейдет к вашему ордеру тейк-профита. Пребывание в сделке, которая выходит за пределы вашего стопа, не основано на разумных торговых принципах и торговом плане.


Задайте себе следующий вопрос перед перемещением стоп-лосса:

Если бы вы еще не были в сделке, вы бы вошли в сделку со стоп-лоссом по цене, которую вы собираетесь установить?

В большинстве случаев ответ отрицательный, и вам лучше закрыть сделку и пересмотреть сценарий. Участие в сделке часто омрачает процесс принятия решений, потому что мы эмоционально привязаны к ней. Старайтесь избегать таких сценариев и всегда придерживайтесь своего стоп-лосса.

Комментарии ()

    Автор
    Email