Проблемы Технического Анализа И Способы Их Преодоления

Позвольте мне сказать прямо: не имеет значения, какую стратегию или систему вы используете. Любой метод торговли может принести вам деньги. И под методом торговли в данном контексте я имею в виду то, как вы определяете входы и сигналы. Это смелое заявление, но я его поддерживаю. То, как Вы читаете графики и как вы определяете записи, обычно не имеет ничего общего с качеством системы и прибыльностью или нет. Это особенно верно, когда речь заходит о техническом анализе.

Технический анализ и анализ ценовых действий кажутся такими легкими и простыми. Паттерны выглядят очень ясными и очевидными для неопытного трейдера, но истина заключается в том, что технический анализ и торговля ценовыми действиями, возможно, являются одним из самых субъективных и трудных для освоения стилей торговли. Ты мне не веришь? Другие "торговые эксперты" обычно говорят совершенно противоположное, но продолжайте читать, и вы увидите, что технический анализ-это не то, что вы думаете, и почему его труднее освоить, чем полагают трейдеры

Я могу заверить вас, что эта статья не будет ругать технический анализ – в конце концов, я сам большой поклонник технического анализа, – но послужит вам открытием для глаз и предоставит вам совершенно новый взгляд на то, как работает технический анализ и торговля. Мы часто говорили о скачках системы раньше, и одна из моих главных целей в последние годы на Tradeciety состояла в том, чтобы убедиться, что трейдеры останавливают скачки системы как можно больше. Ваша торговля не должна быть связана с поиском новых и "лучших" методов входа, но построение надежного торгового подхода, который выглядит и сочетает в себе все концепции торговли, и вот несколько моих мыслей…

 

Технический Анализ Субъективен И Любой Метод Может Сработать
Это заявление ни один технический трейдер не хочет слышать. Трейдеры предпочитают становиться техниками, потому что они не хотят иметь дело с неопределенностью и субъективностью, с которыми сталкиваются фундаментальные трейдеры, верно? Разве преимущество технического трейдера не в том, что вы можете легко нарисовать некоторые горизонтальные линии, каналы или определить заранее определенные паттерны ценового действия?

Для начала давайте рассмотрим следующие диаграммы. Все они показывают один и тот же инструмент с одним и тем же таймфреймом на одном и том же временном горизонте, но с разными паттернами ценового действия и инструментами. Дело в том, что, как я уже упоминал, не имеет значения, какую систему или метод вы выберете. Прибыльный трейдер не характеризуется своим способом выбора входа, но он идет гораздо глубже.

 

Мы начинаем просто смотреть на линии тренда и разрывы линий тренда. Сигналы выглядят хорошо и очень чисто по большей части.

Но не все трейдеры любят линии тренда, и поэтому другая сделка может выбрать поиск паттернов головы и плеч, которые могли бы дать те же торговые сигналы в основном.

 

Скользящие средние также очень популярны, и они используются для выявления кросс-оверов, а затем попадают в долгосрочные сделки, следующие за трендом. Сигналы также выглядят очень хорошо, и трейдер, вероятно, мог бы улучшить качество сигналов, добавив еще одну скользящую среднюю, чтобы создать систему пересечения скользящей средней.

 

Стохастик анализирует динамику и темп смены. В чистом виде трейдер ищет пересечение двух стохастических линий между 80/70 и 30/20. Глядя на скриншот ниже, мы видим, что индикатор Stochastic также можно было бы использовать для выявления хороших торговых возможностей и улавливания некоторых долгосрочных трендов, а также для торговли некоторыми краткосрочными диапазонами между ними.

 

Конечно, мы не можем обойтись без горизонтальной поддержки и сопротивления, а также локальных максимумов и минимумов колебаний. Вы можете видеть, что мы можем прекрасно объяснить тот же график, используя эти классические концепции технического анализа. Мы ищем отскоки на уровнях или прорывы уровней.

 

Сообщение на вынос для технических трейдеров – что действительно имеет значение
Смысл ясен: вы можете взять любой график, вытащить случайный таймфрейм и применить к нему любой паттерн ценового действия или индикатор и найти (потенциально) отличные точки входа и способы управлять трендами на сотни пипсов. Это называется ошибкой ретроспективы, и трейдер должен знать об этом, чтобы принимать правильные решения.

Если вы внимательно посмотрите на каждый отдельный график выше, то увидите, что, хотя сигналы входа выглядят очень четкими, а сделки кажутся прибыльными, в торговле в реальном времени это было бы намного сложнее, потому что мы не рассматривали то, что действительно важно: эмоции, исполнение, управление рисками ордеров и Управление торговлей.

Опять же, я хочу подчеркнуть, что метод торговли не может быть сведен к тому, как вы выбираете свои входы в одиночку. Так думают только дилетанты. Давайте рассмотрим каждый пункт и посмотрим, как он влияет на торговую систему.

 


Исполнение и распоряжения

Как вы на самом деле определяете вход и где вы размещаете ордера стоп-лосс и тейк-профит? Даже самый лучший вход абсолютно бесполезен, если ваш стоп и размещение прибыли отключены, потому что вы столкнетесь со стоп-пробегами, получите прибыль слишком рано или слишком поздно и вернете деньги.

 

Управление торговлей

Микроменеджмент-это большое дело, и мы уже говорили об этом раньше. Многие трейдеры плохо управляют своими сделками, когда они позволяют своим эмоциям взять верх, или когда у них нет реального торгового плана и они знают, чего ожидать.

 

Управление рисками

Трейдер с непоследовательным управлением деньгами и рисками может легко разрушить лучший метод входа. Четкое понимание того, насколько вы рискуете, каково ваше минимальное соотношение вознаграждения и риска и как применять кредитное плечо, - это фундаментальные понятия, и трейдер должен овладеть ими, прежде чем смотреть на входы.

 

Несовершенство Ценовых Моделей
Давайте вернемся к ошибке ретроспективы и тому, что большинство трейдеров упускают, когда речь заходит о техническом анализе. Большинство трейдеров ищут эти хрестоматийные паттерны и очень четкие движения, но те же самые трейдеры обычно всегда остаются позади, задаваясь вопросом, как они могли потерять деньги на кажущихся прибыльными паттернах.

Модели ценового действия и движения цен "несовершенны", что означает, что они не следуют вашим учебным правилам. Цена - это очень динамичная концепция, и важно понимать, как другие трейдеры хотят заполучить вас. В то же время важно усвоить несовершенство и почувствовать волатильность и естественные движения цен, чтобы иметь возможность управлять стопами и сделками в целом.

На левом сайте вы можете увидеть хрестоматийные паттерны, которые трейдеры ожидают и пытаются торговать. Однако на самом деле происходит то, что вы видите, как стоп работает, сжимается, туда-сюда и много волатильности.

Опять же, входы и поиск паттернов переоцениваются, и дело не в том, как вы рассчитываете время входа, а во всем, что следует за этим: размещение стопов, вознаграждение:соотношение рисков, Управление торговлей, принятие выхода, управление рисками и т. д.

 

Почему Технический Анализ Может Быть Убыточным
Одной из главных причин, по которой трейдеры не могут зарабатывать деньги, следуя техническому анализу, является отсутствие знаний о важности осмотрительности в торговле. Особенно такие паттерны, как голова и плечи, поддержка и сопротивление, линии тренда, чаша и ручка, волна Эллиота, треугольники, клинья, флаги и вымпелы, очень дискреционны, когда речь заходит о входах, размещении стоп-лосса и тейк-профита.

Технические трейдеры сталкиваются с десятками сложных и очень субъективных вопросов каждый день: где я могу нарисовать свое второе плечо? Это тот самый вырез? Соединяю ли я фитили или тела? Это та свеча, с которой начинается мой треугольник? Это настоящий клин? Какую свечу я использую, чтобы соединить вершины для моей линии тренда? Должна ли ручка чашки быть немного выше? Это отход от моего MACD уже подтвердили? Успешно ли цена повторно протестировала мою скользящую среднюю или мне нужно подождать еще одну свечу? Является ли это достаточно сильным прорывом или мне нужно больше ждать? Насколько вероятно повторное тестирование моего декольте и что это означает для моего стоп-лосса? Это повторный тест или неудачный прорыв? и т.д.

Я призываю вас перестать тратить все свое время и энергию на поиск лучших способов входа в сделку или изучение различных способов определения времени входа и вместо этого сосредоточиться на других параметрах вашей торговой системы. Я никогда не видел прибыльного и успешного трейдера, который проводит большую часть своего времени, глядя на входы. Лучшие трейдеры одержимы разработкой надежной системы и тратят большую часть своего времени на управление рисками, размещение ордеров, Управление торговлей, фиксацию прибыли, управление вознаграждением:сценарии риска и т. д.
торговый

 

Советы По Использованию Технического Анализа
Единственный самый важный момент в этой статье: перестаньте зацикливаться на входах, перестаньте охотиться за лучшими способами определения времени сделок. Выберите один метод и заставьте его работать, вместо того чтобы прыгать от одной вещи к другой. Если вы теряете деньги прямо сейчас, это не потому, что ваши записи отстой. Мы видели это у сотен трейдеров, когда работали с Edgework: трейдеры не достигают прибыльности не потому, что они выбирают неправильные входы, а потому, что они пренебрегают всем остальным.

Следующие советы помогут вам структурировать свой подход к торговле и добавить некоторую объективность в субъективный мир технического анализа.

Создайте фиксированные правила для рисования паттернов ценового действия, а еще лучше запишите их и распечатайте пример графика, чтобы вы могли ссылаться на него во время торговли
Будьте ясны, какими паттернами вы торгуете и какие различия вы видите между хорошим и плохим паттерном
Знайте, какие инструменты и индикаторы вы используете, и не прыгайте вокруг
Избегайте ошибки ретроспективы и объективно смотрите на прошлые установки
Записи не так важны, как многие думают. Это то, что происходит вокруг записей, которые делают или ломают систему
Поймите несовершенство торговых паттернов
Технический анализ является очень дискреционные. Вам действительно нужно знать каждую часть вашей системы, чтобы избежать субъективности

Комментарии ()

    Автор
    Email