Почему защита выигрывает в торговле на рынке Форекс

Почему люди торгуют? Для большинства их основной мотивацией является зарабатывание денег. Конечно, есть и второстепенные причины, однако все они проистекают из неоспоримого стремления делать деньги.

 

Я часто буду задавать этот вопрос в начале презентаций ... кто торгует, чтобы заработать деньги? Интересно, что большинство людей стесняются или неохотно признают, что их основной мотивацией является зарабатывание денег. Как будто это что-то такое, чего стоит стыдиться.

 

Позвольте мне познакомить вас с тем, что я считаю величайшей иронией в трейдинге. Основная причина, по которой люди торгуют, заключается в том, чтобы делать деньги. Тем не менее, именно деньги часто заставляют людей совершать все ошибки и не зарабатывать деньги, потому что они слишком много сосредотачиваются на них.

Например, самое важное, что вы можете сделать, когда торгуете, - это сократить свои потери, но в глубине души люди этого не хотят, потому что это противоречит основной причине, по которой вы торгуете, — зарабатывать деньги. Сокращая убыток, вы подтверждаете и фиксируете этот убыток, одновременно отказывая себе в возможности вернуть деньги в сделке, которую вы, возможно, потеряли.

 

Существует множество упражнений, которые я и многие другие показывали трейдерам на протяжении многих лет, что доказывает, что наше внимание, а также наши инстинкты очень сильно сосредоточены на зарабатывании денег. Это вызывает огромный конфликт для многих трейдеров, когда им говорят, что защита ваших денег гораздо важнее, чем их получение.

 

Как сказал Уилл Роджерс “ " рентабельность капитала не так важна, как рентабельность капитала”.

 

Хотя я признаю, что идея зарабатывать деньги важна, она не так важна, как защита денег, с которыми вы должны торговать. Я думаю, что лучше всего об этом говорит управляющий фондом Пол Тюдор Джонс, когда он говорит: “не сосредотачивайтесь на зарабатывании денег, сосредоточьтесь на защите того, что у вас есть.”

 

Трейдинг, похоже, извлекает уроки отовсюду в жизни, особенно в спорте.

 

Стивен во-бывший австралийский игрок в крикет и был капитаном австралийской тестовой команды по крикету с 1999 по 2004 год. Ему приписывают котировку, которую можно применить к торговле. Он сказал, что лучший совет, который ему когда-либо давали о битье, был: “не уходи!- Вот и все ... другими словами, как ты можешь забивать голы, если тебя уволили?

 

Так что, хотя делать пробежки очень важно, было кое – что более важное-защита его калитки. Если он защитит свою калитку, то в конце концов начнет бегать.

 

Большинство из нас признаются себе, что наша главная цель - делать деньги-да, это важно, но не так важно, как заботиться о деньгах, с которыми вы должны торговать.

 

Нет больше денег - нет больше торговли! Простой...

 

Это трудно сделать, потому что, когда мы начинаем торговать, все, о чем мы можем думать, - это все деньги, которые мы собираемся заработать. В конце концов, реальность приходит, и мы понимаем, что успешная торговля может быть немного сложнее, чем мы сначала думали.

 

Как мы можем изменить наше мышление и подойти к торговле с другой стороны, чтобы гарантировать, что мы делаем все возможное, чтобы защитить наш капитал? Как мы можем стать более оборонительными и консервативными по отношению к нашему капиталу?

 

Во-первых, если вы никогда раньше не торговали и собирались начать и обратились к моим услугам, чтобы тренировать вас. Я хотел бы поговорить о том, как вы устанавливаете некоторые цели для своей торговли. Например, чего вы хотите достичь в первые три, шесть месяцев и один год?

 

Первое, что я бы сказал вам, это то, что после 12 месяцев торговли я хочу, чтобы у вас все еще был каждый доллар, с которого вы начали. Вот и все. Я не хочу, чтобы вы заработали X процентов на своем капитале, просто имейте все деньги, с которых вы начали.

 

Я могу с уверенностью сказать, что подавляющее большинство людей, начинающих свою деятельность, не достигнет этой цели.

 

Самое смешное, что эта цель не очень хорошо сидит или резонирует со многими, поскольку их основной мотивацией является зарабатывание денег. На самом деле, это, вероятно, последнее, что они ожидают от меня в качестве цели для них, поскольку все, о чем они могут думать, - это все деньги, которые они собираются заработать.

 

Эта цель служит двум целям.

 

Во-первых, это дает вам понять, что это усилие потребует времени. Вам потребуется значительное время, чтобы развить необходимые навыки и качества, необходимые для того, чтобы быть стабильно прибыльным трейдером.

 

Во-вторых, это, как мы надеемся, поможет вам занять более оборонительную позицию с вашим торговым капиталом. Это поможет вам сосредоточиться меньше на зарабатывании денег и больше на их сохранности.

Давайте посмотрим на это со спортивной точки зрения.

 

Спорт на самом высоком уровне дает интересные параллели с трейдингом. Он захватывает все человеческие эмоции, и часто ставки могут быть высокими, а давление-огромным. Пара видов спорта, в которые я регулярно играю и которые люблю, - это баскетбол и гольф. Цель баскетбола состоит в том, чтобы превзойти своих противников, бросая мяч через корзину противника сверху, не давая соперникам сделать это самостоятельно. Обратите внимание, что объект состоит из двух частей.

 

Следя за баскетболом по всему миру в течение многих лет, я знаю, что самые лучшие команды, которые мы видели, считались выдающимися оборонительными командами. Кроме того, их большой успех часто объяснялся именно этой причиной, а не их способностью превзойти своих противников.

 

Я также заядлый наблюдатель гольфа на самых высоких уровнях и часто наблюдаю, как некоторые игроки рискуют, а другие более консервативны. Управление курсом (управление рисками) является важной частью того, что делают игроки в гольф. Они должны управлять своим риском на протяжении всего курса и постоянно оценивать вознаграждение (низкий балл) с учетом риска. По моим наблюдениям, часто более консервативный подход к управлению курсами приносил большую пользу.

 

На самом высоком уровне спорта оборонительный образ мышления и поза могут привести к выдающимся успехам и достижениям.

 

Признавая, что защита нашего торгового капитала является самой важной целью в торговле, принятие защитной позиции может значительно помочь в достижении этой цели. Что конкретно мы можем сделать, чтобы обеспечить защиту нашего капитала? Меня интересуют две вещи.

 

Во-первых, вы должны установить стоп-лоссы для всех ваших сделок, а затем, что более важно, выполнить их безжалостно и без колебаний, если они будут срабатывать. Научиться принимать убытки-это самое важное, что вы можете сделать, чтобы заработать деньги. Если вы принимаете убыток оборонительно, вы исключаете возможность дальнейших потерь в этой сделке, тем самым предпринимая правильные шаги для защиты вашего капитала. Трейдеры-победители терпеливы к прибыльным сделкам, но до смешного нетерпеливы к проигравшим.

 

Во-вторых, вы должны эффективно оценивать свою позицию. Не вкладывайте большой процент своего торгового капитала в одну сделку, независимо от того, насколько вы уверены в результате. Разбейте свой капитал на мелкие кусочки и аккуратно вложите деньги в сделки, как только все ваши условия входа будут рассмотрены.

 

Нет никаких сомнений в том, что консервативное и оборонительное мышление является способом действия многих очень успешных людей и команд. Трейдеры должны принять подобный образ мышления и пожинать плоды соответственно.

 

В следующий раз, когда вы будете думать о своей торговле, а не о "атаке, атаке, атаке", я хочу, чтобы вы думали о "защите, защите, защите".

Комментарии ()

    Автор
    Email